北京专精特新企业商会2025年度财务报告及2026年财务预算

尊敬的各位会员：

现将北京专精特新企业商会2025年度的财务收支情况及2026年财务预算汇报如下：

一、2025年度财务收支情况

（一）收入情况

2025年，商会共实现收入人民币377.94万元，其中：会员会费收入：241万元，提供劳务收入：132.67万元。

（二）支出情况

2025年商会总支出为人民币347.54万元，具体如下：

人员成本：278.72万元。人员成本是商会支出的主要部分，包括员工工资、福利等。

办公成本：8.31万元。涵盖办公设备购置、办公用品等日常办公费用。

招待费：11.06万元。主要用于商务接待、会员交流等活动。

交通费：20.13万元。包括员工因公出差、参加活动等产生的交通费用。

活动费：10.82万元。用于组织各类会议、研讨会、培训等活动。

广宣费：3.76万元。主要用于商会的宣传推广活动。

其他费用：11.00万元。包括固定资产折旧费：1.72万、项目咨询费0.56万、快递0.34万，所得税2.29万、租赁费4.82万、网络通信费1.27万等。

（三）资产情况

截至2025年末，商会总资产为人民币197.71万元，其中：

• 货币资金：185.56万元。包括银行存款、现金等。

• 固定资产：5.57万元。主要包括办公设备、家具等。

三、2026年财务预算

（一）预算收入

2026年商会预算收入为517.53万元，具体构成如下：

会费收入：332万元，赞助及其他收入185.53万元。

（二）预算支出

2026年商会预算支出为468.47万元，具体如下：

• 人员成本：398.2万元，占总支出的85%。随着商会业务的拓展和团队的壮大，人员成本将相应增加，以确保商会拥有高素质的专业团队为会员企业提供优质服务。

办公成本：17.75万元，占总支出的3.75%。包括办公场地租赁、办公设备更新、办公用品等费用，以满足商会日常办公的需求。

招待费：7.32万元，占总支出的1.56%。用于商务接待、会员交流等活动，促进商会与会员、合作伙伴之间的沟通与合作。

交通费：14.64万元，占总支出的3.125%。涵盖员工因公出差、参加活动等产生的交通费用，以支持商会各项业务的顺利开展。

活动费：14.64万元，占总支出的3.125%。用于组织各类会议、研讨会、培训、交流活动等，为会员企业提供更多的学习和交流机会，提升会员企业的价值。

广宣费：1.47万元，占总支出的0.3125%。主要用于商会的宣传推广活动，提升商会的知名度和影响力，吸引更多企业加入商会，共同推动专精特新企业的发展。

其他费用：14.64万元，占总支出的3.125%。包括一些零星的费用支出，如咨询费、手续费、银行费用等，以确保商会各项业务的顺利进行。

四、总结与展望

（一）总结

2025年，北京专精特新企业商会的财务管理工作严格按照《商会章程》《商会会费管理办法》《商会财务管理制度》的要求执行，管理严格，程序规范，账目清楚，未出现违规违纪情况，财务状况良好，为商会的稳定发展提供了有力保障。商会的主要收入来源于会员会费和赞助费，支出主要集中在人员成本和办公成本等方面，资产负债率低，资金收支较为稳健。

（二）展望

2026年，商会将继续秉承服务会员、促进发展的宗旨，进一步加强财务管理，提高资金使用效率，确保商会的可持续发展。通过优化预算编制和执行，合理控制成本，为会员企业提供更多优质的服务和活动，助力专精特新企业实现高质量发展，为首都经济社会发展做出更大贡献。

谢谢大家！